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上投摩根科技前沿灵活配置混合:基金合同的内容摘要亚美体育
作者:admin / 2021-11-30 / 浏览次数:

  基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基

  金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基

  人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,

  方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,

  (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

  基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,

  (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以

  (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份

  质性不利影响的前提下,调整本基金的申购费率、调低赎回费率或调整收费方式;

  围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则;

  书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决

  定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,

  4、基金份额持有人大会未设立日常机构的,代表基金份额 10%以上(含 10%)

  理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召

  召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代

  表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向

  基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定

  5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开

  基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30

  1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公

  (5)会务常设联系人姓名及联系电线)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

  有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%)。

  有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%);

  合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符;

  若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于第 1 条第(2)款、第 2

  代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次

  截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证

  决权的 50%以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议

  次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 30%,若《基

  基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计

  基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产

  上述“一、基金费用的种类中第 3-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规

  基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 0%-95%,投资于本基金所

  定义的科技前沿主题相关的证券不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终

  (1)股票资产占基金资产的 0%-95%,投资于本基金所定义的科技前沿主题

  (2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

  (11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。

  金资产净值的 40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1

  市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、亚美体育债券(不含

  (21)本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,

  交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的

  10%;本基金持有一家企业发行的中小企业私募债,不得超过该债券的 10%;

  致使基金投资不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进

  的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

  额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入,由此产生的收

  1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内

  公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小

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